Administrar / Conciliación bancaria · demo guiada
Cada depósito, explicado.
Cada gasto, comprobable.
En esta muestra, los cobros de Mercado Pago se agrupan en una liquidación neta. El efectivo se deposita después del corte de caja. Los gastos aparecen como cargos o transferencias. Te mostramos cómo revisar cada movimiento con su referencia y comprobante.
Muestra ficticia. Los movimientos de prueba siguen pendientes de conciliación.
Tres movimientos que conviene distinguir.
La descripción del banco puede variar. La referencia, el importe y la evidencia muestran qué ocurrió.
- 01
Liquidación de cobros
Los cobros y la comisión se ven en la actividad de Mercado Pago. El banco recibe el retiro neto, que se compara con la liquidación.
Actividad → retiro → depósito - 02
Depósito de efectivo
El corte CJ-260925 registra el efectivo contado. El depósito bancario del día siguiente se revisa contra ese corte.
Corte de caja → depósito - 03
Gastos y cargos
Una transferencia al proveedor, un recibo domiciliado o una compra con tarjeta se revisan contra su factura, ticket o recibo.
Salida bancaria → comprobante
Así puede verse en la cuenta
Ingresos y salidas, en una sola lista.
Estos renglones son parte de nuestra demo aislada. Las referencias permiten buscar el origen de cada movimiento; ninguno está marcado como conciliado.
| Fecha | Concepto bancario | Referencia | Importe |
|---|---|---|---|
| 25 sep | SPEI MERCADO PAGOVenta del 24 sep · liquidación previa | MP-LQ-260924 | +$1,165.00 |
| 25 sep | DEPÓSITO EFECTIVOCorte del 24 sep | CJ-260924 | +$1,800.00 |
| 25 sep | SPEI CLIENTEVenta del 25 sep · transferencia | TR-0925 | +$300.00 |
| 26 sep | SPEI MERCADO PAGOVenta del 25 sep · neto de comisión | MP-LQ-260925-A | +$2,410.30 |
| 26 sep | DEPÓSITO EFECTIVOCorte del 25 sep · faltante $30.00 | CJ-260925 | +$2,470.00 |
| 27 sep | LIQUIDACIÓN TERMINALVenta del 25 sep · neto de comisión | TB-0925 | +$686.00 |
| 26 sep | SPEI ENVIADO PROVEEDORCFDI pendiente | PR-2081 | −$950.00 |
| 29 sep | COMPRA TARJETA INSUMOSTicket pendiente | TC-0929 | −$438.60 |
Importes, conceptos y referencias ficticios. Los abonos del 25 sep incluyen $2,965.00 de ventas del 24 sep; los $5,866.30 netos atribuibles a ventas del 25 sep terminan de llegar el 27. Ver el puente POS → fuentes → banco →
Estado real de esta demostración
Primero comprobamos el flujo con tu cuenta.
Hoy podemos enseñar la importación en un entorno de prueba y revisar movimientos pendientes. Para usar cuentas reales, confirmamos cobertura, permisos, comprobantes y reglas de coincidencia con tu equipo.
Con autorización fiscal, el conector SAT puede recuperar los CFDI emitidos y recibidos disponibles para el período. Proponemos cruzar los comprobantes relevantes con gastos, cobros o depósitos por UUID, RFC, fecha, importe y estado; el contador valida coincidencias y faltantes. Ver el ejemplo contable →
- Lo que ya mostramosMovimientos de prueba de banco y tarjeta; ejemplos de liquidación, efectivo y gastos con referencias.
- Lo que validamos contigoConexión a tu banco, acceso a actividad de Mercado Pago, llegada de nuevos movimientos y conciliación final con aprobación humana.
¿Quieres ver tus depósitos así de claros?
Cuéntanos qué bancos y formas de cobro usas. Te diremos qué podemos conectar y prepararemos una demo guiada con el flujo adecuado.