Pedir la factura al comercio
Con un ticket y datos fiscales autorizados, Factura trabaja con el portal de la tienda. Hoy el flujo comprobado es Chedraui; cada nueva cadena requiere validación propia.
Administrar / Fiscal · flujo propuesto
El equipo que tu contador
quisiera tener cada día.
Un cierre que reúne ventas por categoría, cobros, cargos locales, comprobantes y movimientos del banco. El contador recibe las diferencias con su evidencia, revisa el borrador y da su visto bueno antes de preparar la factura global.
Ejemplo ficticio. El envío diario, la aprobación y la emisión global aún requieren integración y validación.
Lo que verá el contador
POS, fuentes de cobro y banco en un cierre.
El POS se compara con cada fuente de cobro; el banco se cruza por fecha de venta y depósito para cerrar los desfases de días anteriores. Las cifras son ficticias y requieren revisión del contador.
Cierre del 25 sep · Cabo CóctelesDATOS FICTICIOS · SIN CONCILIACIÓN NI CFDI EMITIDO
Abre cualquier cifra para ver las transacciones que la componen y acceder al ticket o reporte de Mercado Pago, caja, terminal o banco. Los totales fuente comparan cobros brutos antes de comisiones.
Desliza para ver todas las formas de pago →
| Categoría | Mercado Pago | Efectivo | Terminal | Transferencia | Total POS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos | $1,500.00 | $1,500.00 | $300.00 | $200.00 | $3,500.00 |
| Bebidas | $1,000.00 | $1,000.00 | $400.00 | $100.00 | $2,500.00 |
| Total POS | $2,500.00 | $2,500.00 | $700.00 | $300.00 | $6,000.00 |
| Total fuente (bruto) | $2,500.00 | $2,470.00 | $700.00 | $300.00 | $5,970.00 |
| Diferencia · POS − fuente | $0.00 | +$30.00 | $0.00 | $0.00 | +$30.00 |
Diferencia y dispensa
POS efectivo $2,500.00 − corte contado $2,470.00 = faltante $30.00. El umbral demo es menor a $100.00. El contador puede proponer una dispensa por inmaterialidad; no altera ninguno de los importes fuente y requiere visto bueno.
Comprobación del cargo municipal
4 comensales incluidos en la propuesta i × $11.73 por persona = $46.92 propuestos. El POS registra 5 comensales; uno está en el ticket de $300.00, bajo el umbral de $469.24. Diferencia de conteo: 0. El contador valida el cargo y su cobro; queda fuera de la matriz de ventas.
Desfase bancario · cerrar lo pendiente de ayer
Abonos bancarios del 25 sep $3,265.00: $2,965.00 de ventas del 24 sep + $300.00 de hoy. Mercado Pago y efectivo de hoy llegan al banco el 26 sep; la terminal, el 27 sep. Fuentes brutas $5,970.00 − comisiones $103.70 = abonos $5,866.30 entre esas fechas.
IVA propuesto: $827.59. El contador revisa el faltante de $30.00, el cargo municipal y la elegibilidad del CFDI antes de cualquier factura global.
Espacio para despachos
Prueba el cierre como lo vería el contador.
En la cuenta demo pública y ficticia, Lia guía un recorrido interactivo con audio opcional: ventas, propuesta fiscal, conciliación y evidencia hasta el ticket. El reporte se diseñará para carga en CONTPAQi después de validar la plantilla, versión y cuentas del despacho.
Proponemos una comisión recurrente durante toda la permanencia del cliente referido; porcentaje y condiciones se acuerdan en una llamada.
De la operación al despacho
Un recorrido con revisión antes del timbrado.
- 1. Cerrar el díaReunir tickets, medios de pago, devoluciones, corte de caja y CFDI disponibles del período por sucursal.
- 2. Preparar el reporteDesglosar categorías, bases fiscales, cargos locales y diferencias bancarias con sus fuentes.
- 3. Revisar con el contadorEnviar automáticamente el reporte diario al contador asignado; resolver faltantes y registrar su visto bueno.
- 4. Emitir y conservarGenerar el CFDI global del periodo aplicable y conservar UUID, XML y relación con tickets, sólo cuando el emisor esté listo.
Estado de AventarIA hoy: existen vistas de ventas y revisiones fiscales con supuestos visibles, y se ha probado la emisión con datos de prueba. La entrega diaria al contador, la aprobación, la factura global automatizada y la conciliación bancaria real no están operando como un flujo completo.
La revisión del contador es el control que proponemos para este producto. El periodo y los plazos del CFDI global se deben configurar conforme a la regla fiscal aplicable.
Facturas que faltan
Facturas del período, dentro de la revisión.
Recuperar los CFDI del período
Con e.firma autorizada, solicitamos al SAT la descarga masiva de los XML de CFDI emitidos y recibidos disponibles para el período. Registramos folio fiscal, RFC, fecha, importe y estado, y revisamos el conteo reportado frente a lo recuperado. La entrega de archivos al despacho se valida con cada negocio.
Cruzar facturas con movimientos
Proponemos vincular cada CFDI relevante con el gasto, cobro o depósito correspondiente; señalar comprobantes faltantes, cancelados o con importe distinto para que el contador valide el cruce.
Referencias: Tesorería de Los Cabos · saneamiento ambiental · BCS · impuesto sobre hospedaje · SAT · RMF 2026, reglas 2.7.1.4 y 2.7.1.21 · SAT · consulta y recuperación de CFDI.
Que el contador reciba respuestas, no una pila de archivos.
Muéstranos tu cierre actual y las categorías de venta. Prepararemos contigo el reporte, los controles fiscales y el orden de integración.